Les 5 meilleures actions pour investir dans l’or en 2025

Explorer les opportunités d’investissement dans le précieux métal jaune à travers les actions peut être une stratégie enrichissante. 

Nous dévoilons dans cet article les 5 meilleures actions aurifères pour investir dans l’or, offrant un mélange unique de stabilité, de croissance potentielle, et de rendements attractifs.

De Newmont Corporation à Agnico Eagle Mines, nous analysons en profondeur chaque entreprise pour vous fournir les informations essentielles : prix actuel, rendement du dividende, capitalisation, et bien plus. Découvrez les avantages et inconvénients de ces géants de l’industrie minière de l’or.

Classement des 5 meilleures actions aurifères en résumé

Investir avec Trade Republic

⚠️ Ces actions sont présentées à titre indicatif, et cette liste ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Avant d’investir, vous devrez réaliser votre propre analyse fondamentale sur chaque action. Pour cela nous vous recommandons l’outil Value Investing Screener VIS (celui que nous utilisons).

Pourquoi utiliser Value Investing Screener ?

Notre avis sur Value Investing Screener est positif. Cet outil puissant vous permet d’effectuer une analyse fondamentale approfondie des actions que nous avons sélectionnées. Grâce à ses filtres de sélection avancés et à ses indicateurs financiers, vous pouvez identifier les actions sous-évaluées avec un potentiel de croissance élevé. Utilisez-le pour sécuriser vos investissements et profiter des meilleures opportunités du marché. Découvrez-le dès maintenant pour une analyse financière optimisée !

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Newmont Corporation : l’une de plus grande société minière

Il s’agit de l’une des plus grandes sociétés minières d’or au monde, avec une présence globale. Newmont est réputée pour sa gestion efficace, sa production stable et ses vastes réserves d’or, ce qui en fait un choix attractif pour les investisseurs cherchant à s’exposer à l’or.

Suite à notre investissement dans cette action, voici les points positifs et négatifs que nous en avons retenu :

✅ Les avantages de Newmont Corporation :

• Diversification géographique : Newmont opère dans plusieurs régions, réduisant ainsi les risques liés à l’instabilité politique ou économique d’une zone spécifique.
• Portefeuille de projets robustes : La société possède un portefeuille de projets varié avec des réserves significatives d’or et d’autres métaux précieux.
• Dividendes attractifs : Newmont a une politique de distribution de dividendes stable et attractive, rendant l’action intéressante pour les investisseurs cherchant des revenus réguliers, elle fait parti des meilleures actions à dividende.
• Engagement ESG : La société a des initiatives fortes en matière environnementale, sociale et de gouvernance, améliorant ainsi son attractivité auprès des investisseurs soucieux de l’ESG.

❌ Les inconvénients de Newmont Corporation :

• Sensibilité aux prix des matières premières : Les revenus de Newmont sont fortement dépendants des fluctuations des prix de l’or et des autres métaux, ce qui peut entraîner une volatilité des résultats financiers.
• Coûts opérationnels élevés : Les coûts d’exploitation dans certaines mines peuvent être élevés, affectant ainsi les marges bénéficiaires.
• Risques réglementaires : L’entreprise est soumise à des régulations strictes dans les différentes juridictions où elle opère, ce qui peut impacter ses opérations et ses coûts.
• Endettement : Bien que maîtrisé, le niveau d’endettement de Newmont reste un point de vigilance pour les investisseurs (il s’établissait à 8,2 milliards de dollars à fin 2024).

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Barrick Gold Corporation : une société minière d’or réputée

Barrick est un autre géant de l’industrie minière de l’or, connu pour sa production d’or de premier plan et ses coûts de production compétitifs. L’entreprise a des opérations minières dans plusieurs pays et est appréciée pour sa stratégie de croissance et de réduction des dettes.

Suite à notre investissement Franco-Nevada Corporation, voici les points positifs et négatifs que nous en avons retenu :

✅ Les avantages de Barrick Gold Corporation :

• Position de leader mondial : Barrick Gold est l’une des plus grandes sociétés d’extraction d’or au monde.
• Diversification géographique : Opérations dans plusieurs pays, réduisant les risques liés à un seul marché.
• Réserves importantes : Possède des réserves d’or substantielles, assurant une production continue.
• Solidité financière : Bonne santé financière avec une capacité à générer des flux de trésorerie élevés.
• Dividendes attractifs : Offre des rendements de dividendes intéressants pour les investisseurs avec 0,4$ par action.

❌ Les inconvénients de Barrick Gold Corporation :

• Sensibilité aux prix de l’or : Dépendance élevée aux fluctuations des prix de l’or.
• Réglementation stricte : Soumis à des réglementations environnementales et minières strictes, pouvant entraîner des coûts élevés.
• Risques géopolitiques : Exposition à des risques dans des pays politiquement instables.
• Coûts opérationnels élevés : Les coûts d’exploitation et d’exploration peuvent être élevés, affectant la rentabilité.
• Défis environnementaux : Problèmes potentiels liés à l’impact environnemental de ses activités minières.

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Franco-Nevada Corporation : une société de redevances d’or

Franco-Nevada est une société de streaming et de redevances d’or, ce qui signifie qu’elle finance les sociétés minières en échange d’une part de leur production future. Cette structure d’affaires lui permet de bénéficier des prix de l’or sans les risques liés à l’exploitation minière.

A travers notre investissement, voici les points positifs et négatifs que nous en avons retenu :

✅ Les avantages de Franco-Nevada :

• Modèle d’affaires robuste : Franco-Nevada se distingue par son modèle basé sur les redevances et les flux de métaux précieux, réduisant ainsi les risques opérationnels et financiers.
• Diversification géographique et sectorielle : Présence dans plusieurs pays et segments miniers (or, argent, pétrole, etc.), limitant les risques associés à une région ou un produit spécifique.
• Solide performance financière : Des revenus et bénéfices en constante augmentation, avec une bonne génération de cash flow (au Q4 2024, Franco-Nevada reportait 461 millions de dollars de revenus).
• Dividendes attractifs : Politique de distribution de dividendes régulière et croissante, attractive pour les investisseurs à long terme.

❌ Les inconvénients de Franco-Nevada :

• Dépendance aux prix des matières premières : Bien que diversifiée, la société reste sensible aux fluctuations des prix des métaux précieux et autres ressources.
• Exposition aux risques politiques : Opérant dans plusieurs juridictions, l’entreprise est exposée aux changements de régulations et politiques locales.
• Limitée par des acquisitions futures : La croissance future peut dépendre de l’acquisition de nouveaux contrats de redevances, ce qui peut être compétitif et coûteux.

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Wheaton Precious Metals Corp. : pour investir sur l’or et l’argent

Similaire à Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals est une société de streaming qui se concentre sur l’or mais a aussi une exposition significative à l’argent. Elle offre une diversification au sein du secteur des métaux précieux et est connue pour ses accords de streaming avantageux. En mars 2024, la société a enregistré une augmentation de sa réserve de cash de 143% par rapport à mars 2023.

A la suite de notre investissement, voici les avantages et inconvénients que nous en avons relevé :

✅ Les avantages de Wheaton Precious Metals Corp :

• Diversification : Wheaton possède un portefeuille diversifié de mines d’or et d’argent, réduisant les risques associés à la dépendance d’une seule mine.
• Modèle d’affaires : La société utilise un modèle de streaming, lui permettant d’acquérir des métaux précieux à des prix inférieurs aux prix du marché, ce qui stabilise ses marges bénéficiaires.
• Solide bilan : Wheaton affiche un faible niveau d’endettement et une bonne liquidité, ce qui lui permet de financer ses opérations et ses acquisitions de manière efficace.
• Dividendes attractifs : L’entreprise distribue régulièrement des dividendes, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs.

❌ Les inconvénients de Wheaton Precious Metals Corp :

• Dépendance aux prix des métaux précieux : Les revenus de Wheaton sont fortement influencés par les fluctuations des prix de l’or et de l’argent, exposant l’entreprise à une volatilité des revenus.
• Risque opérationnel : Bien que Wheaton ne soit pas directement impliquée dans l’exploitation minière, elle dépend de la performance opérationnelle de ses partenaires miniers.
• Concurrence accrue : Le secteur des métaux précieux est très concurrentiel, ce qui pourrait exercer une pression sur les marges de Wheaton si de nouveaux entrants adoptent des modèles d’affaires similaires.
• Réglementation : Les changements dans la réglementation minière ou les politiques environnementales pourraient affecter les opérations et les coûts de l’entreprise.

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Agnico Eagle Mines Limited l’entreprise minière d’or axée sur le développement durable

Agnico Eagle est réputée pour sa gestion efficace et son engagement envers le développement durable. Avec des opérations dans des régions politiquement stables et un bilan solide, c’est une option attrayante pour les investisseurs cherchant une entreprise minière avec une croissance potentielle et une bonne gouvernance. L’année 2024 a été exceptionnelle pour Agnico Eagle Mines Limited, les revenus ont grimpé de 26%.

A la suite de notre placement, voici les avantages et inconvénients que nous en avons relevé :

✅ Les avantages de Agnico Eagle Mines Limited :

• Diversification géographique : Présence de mines au Canada, en Finlande et au Mexique, réduisant les risques géopolitiques.
• Solide bilan financier : Trésorerie abondante et faible niveau d’endettement.
• Exploitation de haute qualité : Mines à haut rendement avec des coûts de production compétitifs.
• Stratégie de croissance durable : Investissements continus dans l’exploration et le développement de nouvelles ressources.

❌ Les inconvénients de Agnico Eagle Mines Limited :

• Dépendance au prix de l’or : Les revenus et bénéfices sont fortement influencés par la volatilité des prix de l’or.
• Risque opérationnel : Défis potentiels liés à l’extraction minière, y compris les accidents et les interruptions de production.
• Environnement réglementaire : Conformité aux régulations strictes des différents pays d’opération peut augmenter les coûts.
• Sensibilité aux coûts énergétiques : Les fluctuations des coûts de l’énergie impactent les marges de profit.

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Pourquoi investir dans l’or en 2025 ?

Investir dans l’or en 2024 peut être attrayant pour plusieurs raisons, notamment pour sa stabilité en tant qu’actif, sa capacité à protéger contre l’inflation, et comme un moyen de diversification du portefeuille. Voici les principales raisons qui pourraient vous intéresser :

• Protection contre l’inflation : L’or est traditionnellement vu comme une protection contre l’inflation, car il maintient son pouvoir d’achat sur le long terme, même lorsque la valeur des monnaies fluctue​.
• Valeur refuge en période de crise : En période d’incertitude économique ou de volatilité des marchés, l’or a tendance à maintenir ou à accroître sa valeur, offrant une sécurité aux investisseurs​​.
• Diversification du portefeuille : L’ajout d’or dans un portefeuille d’investissement peut réduire la volatilité globale, car l’or a souvent une corrélation négative avec d’autres classes d’actifs​.
• Fiscalité avantageuse : L’investissement dans l’or physique est exempt de TVA, et la taxation sur la plus-value réalisée lors de la revente peut être dégressive, disparaissant totalement après 22 ans​.
• Accessibilité : L’or n’est pas réservé aux investisseurs fortunés. Il existe des options d’investissement accessibles à tous les profils, y compris l’achat de petites quantités de lingots ou de pièces.
• Attentes de hausse des prix : De nombreuses grandes banques prévoient de nouveaux records historiques pour le prix de l’or en 2024, avec des estimations variant entre 2 100 et 2 200 dollars l’once​.
• Facteurs géopolitiques et économiques : Les tensions géopolitiques, les politiques des banques centrales, et d’autres événements mondiaux peuvent influencer le prix de l’or, souvent en sa faveur en tant qu’actif de sécurité​.

💡 Vous n’êtes pas limité à un investissement dans l’or ? Consultez notre sélection des actions prometteuses en 2024.

Les risques et limites d’un investissement dans l’or

• Volatilité du marché : Bien que l’or soit réputé pour sa stabilité, il est sujet à des fluctuations de prix importantes à court terme, influencées par les politiques monétaires, la demande industrielle, et les tendances géopolitiques.
• Risques liés à l’investissement dans des sociétés minières aurifères : Ces investissements sont indirectement exposés au marché de l’or mais dépendent également de la gestion de l’entreprise, ses coûts d’exploitation, et ses projets d’expansion, introduisant un risque accru.
• Influence des politiques des banques centrales et des taux d’intérêt : L’augmentation des taux d’intérêt rend le coût d’opportunité de la détention d’or plus élevé, ce qui peut réduire son attrait.

• Absence de revenus passifs : Contrairement aux actions ou aux obligations, l’or ne génère pas de dividendes ou d’intérêts, ce qui peut limiter son attrait pour les investisseurs cherchant un retour régulier​.
• Frais de stockage et assurance : La possession physique d’or nécessite des solutions de stockage sécurisées et peut entraîner des frais supplémentaires, y compris l’assurance.
• Fiscalité : La revente d’or est soumise à une taxation qui peut diminuer la plus-value potentielle. Deux régimes de taxation existent, basés sur la capacité à justifier de l’acquisition de l’or​.
• Défis liés au timing de l’investissement : Le marché de l’or est influencé par une multitude de facteurs, rendant le timing d’un investissement crucial et difficile à maîtriser sans une analyse approfondie.