Résumé :
- L’action Palantir (PLTR) a chuté sous les 80 dollars, bien en-dessous de sa moyenne mobile sur 20 jours de 96,4$
- L’analyse technique révèle un possible scénario de « couteau qui tombe » malgré des fondamentaux solides
- Les bandes de Bollinger élargies suggèrent une volatilité accrue à court terme
- Palantir affiche une croissance impressionnante avec +45% de revenus gouvernementaux américains
- Le P/E futur de 137 semble intégrer déjà les perspectives de croissance des prochaines années
Palantir Technologies traverse une période de contraste marquant sur les marchés financiers. D’un côté, l’entreprise fondée par Peter Thiel impressionne par sa capacité à sécuriser des contrats gouvernementaux massifs et à développer des technologies d’IA de pointe. De l’autre, le cours de l’action Palantir subit une correction technique significative qui préoccupe de nombreux analystes et investisseurs. Cette dualité entre force opérationnelle et faiblesse boursière mérite une analyse approfondie pour comprendre les enjeux et perspectives de ce poids lourd de l’analyse de données et mieux évaluer si investir dans Palantir reste pertinent.
Les investisseurs se retrouvent face à un dilemme : faut-il profiter de cette baisse pour acheter des actions Palantir, une entreprise aux fondamentaux solides, ou l’analyse technique du titre PLTR indique-t-elle d’attendre une stabilisation avant de se positionner ? Les signaux contradictoires envoyés par la valeur Palantir nécessitent un examen minutieux des différents facteurs influençant son cours boursier à court et moyen terme. La question d’une éventuelle sous-évaluation de l’action Palantir se pose légitimement.
Prévisions pour l’action Palantir : les indicateurs techniques annoncent une baisse potentielle
Les investisseurs familiers avec l’expression « ne jamais attraper un couteau qui tombe » devraient examiner attentivement la performance de l’action Palantir ces derniers jours. Le titre PLTR se négocie actuellement à 79,16 dollars, bien en-dessous de sa moyenne mobile sur 20 jours établie à 96,4 dollars. Cette différence marque une chute de plus de 17%, un signal technique que de nombreux traders interprètent comme fortement baissier pour les prévisions à court terme du cours de Palantir.
Cette chute ne s’est pas manifestée dans un contexte de faibles échanges. Au contraire, des volumes particulièrement importants ont accompagné cette correction, renforçant la validité du signal baissier. Plus préoccupant encore, la zone de prix comprise entre 75$ et 80$ concentre les plus grands volumes d’échanges récents, constituant ce que les analystes identifient comme un niveau de support crucial à court terme.
Points techniques critiques pour PLTR :
- Cours actuel : 79,16$ (17% sous la moyenne mobile à 20 jours)
- Support majeur : zone 75−80−80 avec concentration des volumes
- RSI : sous la barre des 50, confirmant l’affaiblissement du sentiment haussier
- Amplitude des bandes de Bollinger : passée de 27$ à 65$ en un mois
L’analyse des bandes de Bollinger accentue ce tableau préoccupant. Depuis février 2025, ces bandes se sont considérablement élargies, passant d’une fourchette d’environ 27$ (entre 60$ et 87) à une amplitude de 65$ (entre 55$ et 120$). Cette expansion, associée à la pression vendeuse déjà observée, présage une volatilité accrue dans les semaines à venir – principalement orientée à la baisse selon les tendances actuelles.
| Indicateur technique | Février 2025 | Mars 2025 | Évolution |
| Bande supérieure | 87$ | 120$ | +33$ |
| Bande inférieure | 60$ | 55$ | -5$ |
| Amplitude totale | 27$ | 65$ | +38$ |
| RSI | >50 | <50 | Baissier |
Les contrats gouvernementaux : un moteur de croissance sous-estimé pour l’action Palantir
Malgré ces signaux techniques alarmants, les fondamentaux de l’entreprise Palantir continuent de briller, particulièrement dans le secteur gouvernemental, ce qui pourrait suggérer que l’action PLTR est sous-évaluée à son cours actuel. La société a récemment démontré que sa dépendance vis-à-vis du Département de la Défense américain, autrefois perçue comme un facteur limitant, s’est transformée en véritable atout stratégique. Les résultats financiers du quatrième trimestre 2024 en témoignent avec éloquence : les revenus liés au gouvernement américain ont bondi de 45% sur un an, renforçant la thèse d’investissement dans Palantir pour le long terme.
Cette croissance impressionnante s’explique notamment par l’obtention de contrats stratégiques majeurs. Palantir a récemment prolongé son partenariat avec l’armée américaine, sécurisant un accord de 400 millions de dollars, avec un plafond potentiel de 620 millions. Cette collaboration, étalée sur quatre ans, vise à améliorer les plateformes Army Vantage et Army Data Platform (ADP) en intégrant données et intelligence artificielle pour optimiser la prise de décision et la préparation aux missions dans l’ensemble de l’armée.
Ces succès suggèrent que les technologies de Palantir ont franchi un cap important et se positionnent désormais pour un déploiement élargi au sein du Département de la Défense. Historiquement, les entreprises qui parviennent à s’imposer comme fournisseurs stratégiques du complexe militaro-industriel américain bénéficient généralement d’une stabilité et d’une prévisibilité des revenus que peu de secteurs peuvent égaler. Pour Palantir, cette évolution représente une transformation significative de son profil de risque à long terme.
L’arsenal technologique qui place Palantir à l’avant-garde de l’IA
Au cœur de cette réussite se trouvent les plateformes technologiques de Palantir, dont les performances et la polyvalence expliquent largement l’engouement des clients gouvernementaux et commerciaux. Les produits phares de l’entreprise, AIP (Artificial Intelligence Platform) et Ontology, constituent un avantage concurrentiel durable qui pourrait justifier des perspectives de croissance robustes pour les années à venir.
Caractéristiques clés des plateformes Palantir :
- Évolutivité : capacité à s’adapter à des volumes de données croissants sans perte de performance
- Polyvalence : application dans de multiples secteurs d’activité et cas d’usage
- Intégration de l’IA : incorporation native des capacités d’intelligence artificielle
- Déploiement rapide : mise en œuvre accélérée comparée aux solutions traditionnelles
- Résultats mesurables : capacité démontrée à générer un ROI quantifiable
Dans le contexte commercial, AIP offre une proposition de valeur particulièrement convaincante. Sa capacité à s’adapter à des industries diverses – de la finance à la santé, en passant par l’énergie ou la logistique – laisse entrevoir un potentiel d’adoption croissant dans les années à venir. Cette diversification des sources de revenus, au-delà du secteur gouvernemental, constitue un élément rassurant pour les investisseurs soucieux d’une trop grande dépendance aux contrats publics.
L’avantage concurrentiel de Palantir dans le domaine de l’IA appliquée se manifeste également par son aptitude à transformer rapidement les avancées théoriques en solutions opérationnelles concrètes. À l’heure où de nombreuses entreprises peinent encore à monétiser efficacement leurs investissements en intelligence artificielle, Palantir a démontré sa capacité à livrer des résultats mesurables, un argument de poids dans les négociations commerciales.
L’action Palantir est-elle surévaluée ? Un P/E de 137 qui anticipe déjà un avenir brillant
L‘équation financière de Palantir présente un paradoxe classique des valeurs technologiques de croissance : comment réconcilier des fondamentaux solides et des perspectives prometteuses avec une valorisation exigeante ? Pour les investisseurs qui cherchent à déterminer si l’action Palantir est surévaluée, il faut noter que malgré la récente correction, le titre PLTR se négocie encore à environ 137 fois les bénéfices attendus pour 2025, un multiple qui intègre déjà des années de croissance future.
Les analystes anticipent pourtant une progression impressionnante du bénéfice par action (BPA) de Palantir. Pour l’exercice 2025, le BPA estimé atteint 0,56 dollar, marquant une hausse de 35,85% sur un an. Cette dynamique devrait se poursuivre avec un BPA projeté à 0,70 dollar en 2026 (+25,53%) et 0,95 dollar en 2027 (+36,52%).
| Année | BPA estimé | Croissance annuelle | P/E au cours actuel |
| 2025 | 0,56$ | +35,85% | 137x |
| 2026 | 0,70$ | +25,53% | 109x |
| 2027 | 0,95$ | +36,52% | 80x |
Un indicateur particulièrement révélateur de la santé financière de Palantir mérite toutefois l’attention des investisseurs : son score de 68% sur l’échelle « Rule of 40 ». Cette métrique, qui additionne le taux de croissance et la marge bénéficiaire, dépasse largement le seuil de référence de 40% généralement considéré comme excellent pour les entreprises SaaS (Software as a Service). Ce résultat exceptionnel témoigne d’un équilibre rare entre croissance et rentabilité, crucial pour soutenir un développement durable à long terme.
Pour les investisseurs, la question centrale demeure celle du timing. Les fondamentaux de Palantir justifient-ils d’ignorer les signaux techniques baissiers à court terme ? La réponse dépend largement de l’horizon d’investissement considéré. Les traders à court terme seront probablement plus sensibles aux signaux techniques suggérant une poursuite de la correction, tandis que les investisseurs à long terme pourraient considérer cette baisse comme une opportunité d’accumulation progressive, particulièrement si le titre venait à tester des supports plus bas.
Faut-il investir dans l’action Palantir aujourd’hui ?
L’action Palantir (ticker : PLTR) illustre parfaitement le dilemme auquel font face les investisseurs dans les entreprises technologiques de croissance. Entre une valorisation exigeante de l’action et des perspectives d’expansion remarquables, la prudence s’impose avant d’acheter Palantir. L’analyse technique du cours suggère qu’il pourrait être judicieux d’attendre une stabilisation avant de se positionner sur le titre, même si les fondamentaux de l’entreprise continuent d’exceller et que les prévisions de croissance restent solides.
Dans un contexte d’incertitude macroéconomique, patience et vigilance apparaissent comme les meilleures conseillères pour aborder ce titre à fort potentiel. Les investisseurs convaincus par la vision à long terme de Palantir pourraient envisager une stratégie d’accumulation progressive d’actions PLTR, en profitant des phases de faiblesse technique pour construire une position, tout en gardant à l’esprit que la volatilité pourrait offrir des points d’entrée encore plus attractifs pour acheter l’action Palantir dans les semaines à venir. Pour ceux qui s’interrogent sur le moment idéal pour investir dans Palantir, cette approche progressive pourrait représenter un bon compromis entre risque et opportunité.
